사진=한국금융지주

한국금융지주 계열사인 한국투자밸류자산운용이 -15%까지 손실을 방어할 수 있는 손익차등형 공모펀드 ‘한국밸류기업가치포커스펀드’를 출시한다고 19일 밝혔다.

한국밸류기업가치포커스펀드는 ▲딥밸류포커스(초저평가 종목) ▲주주 환원 ▲지속가능경영 ▲배당 성장 등 기업가치 재평가 4개 테마, ▲에너지 혁신 ▲AI 혁신 ▲혁신 강소기업 등 혁신 성장 3개 테마에 집중 투자한다. 각각의 테마로 운용 중인 7개 사모펀드에 약 14%씩 분산 투자하는 공모형 사모펀드(사모재간접 펀드)다.

이 펀드는 7개 하위 사모펀드에 고객의 공모펀드가 선순위로 투자하고, 한투밸류운용이 후순위로 투자하는 손익차등형 구조라고 설명했다. 하위펀드에서 손실이 나더라도 -15%까지 운용사가 먼저 손실을 반영한다. 반대로 이익이 발생하면 고객의 이익으로 우선 배정하고, 10%를 초과하는 이익부터 고객과 운용사가 6:4의 비율로 나눠 갖는다.

펀드의 운용 기간은 3년이다. 수익률이 13.4%에 도달하면 조기 상환된다. 설정 후 1년 내 상환 조건에 도달할 경우 최소 보유 기간(1년)이 지난 시점부터, 1년 이후 상환조건 도달 시에는 해당일로부터 각각 15영업일 후 상환된다. 펀드 모집 기간은 오는 6월 26일까지이며, 한국투자증권에서 단독판매한다.

한국투자밸류자산운용 관계자는 “밸류업 프로그램이 본격적으로 진행되면서 가치 재평가 기업의 주가 상승을 견인할 수 있다”며 “한국밸류기업가치포커스펀드는 기업 가치 분석에 중점을 두고 투자 종목을 발굴하면서 손실 방어력이 있는 손익차등형 펀드를 가입금액 제한 없는 공모펀드 형태로 투자할 수 있도록 한 상품”이라고 말했다.